核心提示:8月16日,华安华安百联消费REIT在上海证券交易所上市,百联基金代码为“508002”,消费消费是今天中国第五家正式上市消费公开发行REITS,底层资产为上海另一个城市购物中心。上市上市8月16日,国内公募华安百联消费封闭式基础设施证券投资基金(以下简称“华安百联消费REIT”)在上海证券交易所正式上市,正式基金代码为“508002”。华安截至8月15日,百联本基金上市交易份额为265、消费消费222、今天366份(不含锁定安排份额),上市上市上市首日涨跌限额为30%,国内公募非上市首日涨跌限额为10%。正式
图源/官方渠道。华安
此外,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引3-基金通平台股份转让》的规定,基金将从现在起开通上海证券交易所基金通平台股份转让业务。
华安百联消费REIT于7月2日至7月8日销售,总销售份额为10亿,初始战略配售基金份额为73277万,占总销售份额的73.277%;线下初始销售份额为18707万份,总销售份额占18.707%;初始公开发售份额为8016万份,占发售份额总数的8.016%。
根据公告,本基金线下投资者有效认购申请确认比例为67.8%,公众投资者有效认购申请确认比例为92.3%。基金销售价格为2.332元/份,募集期间净认购金额为23.32亿元,利息为31.81万元。
2023年12月29日,华安百联消费REIT正式申报,并于今年5月24日获批。基金为公开募集基础设施证券投资基金,经营模式为合同封闭,自基金合同初始生效之日起21年;基金管理人为华安基金,基金托管人为中国工商银行,注册机构为中国证券,上市推荐人为国泰君安。
底层资产为上海另一个城市购物中心。项目位于上海市杨浦区松湖路8号。自2007年1月起运营。商业建筑面积12.498万平方米,包括地上9层和地下3层。是集购物、餐饮、休闲、娱乐、健身等功能为一体的购物中心。截至2023年12月31日,项目出租率为92.14%,评估值为23.32亿元。
2023年,上海另一个城市购物中心实现营业收入2.53亿元,2021年同期86%,净利润8656.06万元,2021年同期93%;销售额约11亿元,客流量回升至1900万人次,恢复至2021年水平。
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